| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999.00 | 8 088.00 | 11 911.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 346.00 | 2 044.00 | 2 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 184.00 | 8 434.00 | 49 749.00 | 58 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 834.00 | | 562 834.00 | 562 834.00 |
BN En cours de production de biens | 274 631.00 | | 274 631.00 | 274 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 517.00 | | 1 624 517.00 | 1 624 517.00 |
BZ Autres créances | 400 638.00 | | 400 638.00 | 400 638.00 |
CF Disponibilités | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 905.00 | | 3 256 905.00 | 3 256 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 088.00 | 8 434.00 | 3 306 654.00 | 3 315 088.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 142.00 | 62 008.00 | | 84 142.00 |
DL TOTAL (I) | 176 150.00 | 92 008.00 | | 176 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 626.00 | 400 189.00 | | 401 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 364.00 | 188 022.00 | | 535 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 647.00 | 622 063.00 | | 787 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 834.00 | 221 425.00 | | 370 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 1 019 584.00 | 407 675.00 | | 1 019 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 504.00 | 1 844 214.00 | | 3 130 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 654.00 | 1 936 222.00 | | 3 306 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 965.00 | 1 444 014.00 | | 2 787 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 72.00 | | 1 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 164.00 | | 1 543 164.00 | 1 543 164.00 |
FG Production vendue services | 2 214 632.00 | | 2 214 632.00 | 2 214 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 815.00 | | 3 766 815.00 | 3 766 815.00 |
FM Production stockée | | | 142 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 472.00 | 31 092.00 | | 18 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 447.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 20 091.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 2 137.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | 18 140.00 | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 934.00 | 2 473 515.00 | | 3 927 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 792.00 | 2 411 507.00 | | 3 843 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 142.00 | 62 008.00 | | 84 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 331.00 | 29 607.00 | | 25 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 641.00 | | 2 543.00 | 55 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | | 2 390.00 | 25 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 4 686.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 4 686.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 647.00 | 787 647.00 | | 787 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 584.00 | 1 019 584.00 | | 1 019 584.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 517.00 | 1 624 517.00 | | 1 624 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 259.00 | 57 720.00 | 342 539.00 | 400 259.00 |
VI Groupe et associés | 535 364.00 | 535 364.00 | | 535 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 290.00 | 2 062 290.00 | | 2 062 290.00 |
VW T.V.A. | 244 865.00 | 244 865.00 | | 244 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 896.00 | 2 777 356.00 | 342 539.00 | 3 119 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 8 914.00 | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 165.00 | 234 500.00 | | 217 165.00 |
ST Autres comptes | 300 517.00 | 172 736.00 | | 300 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 821.00 | 131 738.00 | | 142 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | 9 816.00 | | 5 454.00 |
YT Sous‐traitance | 257 786.00 | 47 258.00 | | 257 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 718.00 | 14 245.00 | | 145 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 475.00 | 8 914.00 | | 18 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 575.00 | 429 342.00 | | 666 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 073.00 | 355 537.00 | | 800 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 008.00 | 600 478.00 | | 1 064 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |