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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 940.00 | 9 341.00 | 41 599.00 | 50 940.00 |
040 Immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 091.00 | 9 342.00 | 220 749.00 | 230 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
084 Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
110 Total général Actif | 285 690.00 | 9 342.00 | 276 348.00 | 285 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 411.00 | | | 436 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 388 448.00 | | | 388 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 717.00 | | | 831 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 395.00 | | | 839 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 953.00 | | | -22 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 779.00 | | | 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |