| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 183 424.00 | 183 424.00 | | 183 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 899.00 | 194 230.00 | 27 669.00 | 221 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 264.00 | 152 945.00 | 83 318.00 | 236 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 552.00 | 536 300.00 | 125 252.00 | 661 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BP En cours de production de services | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 696.00 | 11 218.00 | 103 478.00 | 114 696.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 765.00 | 11 218.00 | 373 547.00 | 384 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 317.00 | 547 517.00 | 498 799.00 | 1 046 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 884.00 | | | -99 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 582.00 | -99 884.00 | | -43 582.00 |
DL TOTAL (I) | -87 366.00 | -43 784.00 | | -87 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 060.00 | 30 967.00 | | 18 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | 37 871.00 | | 60 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 734.00 | 113 531.00 | | 133 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 999.00 | 178 674.00 | | 169 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 974.00 | 183 434.00 | | 202 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809.00 | 4 833.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 165.00 | 549 310.00 | | 586 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 799.00 | 505 526.00 | | 498 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 010.00 | 417 724.00 | | 443 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 813.00 | | 68 294.00 | 667 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 556.00 | 661 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 556.00 | 641 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 998.00 | | 68 144.00 | 647 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 150.00 | 14 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 866.00 | 39 086.00 | 34 653.00 | 531 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 166.00 | 39 086.00 | 34 653.00 | 526 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | 1 318.00 | 583.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | 1 318.00 | 583.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | 1 318.00 | 583.00 | 10 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 060.00 | 8 639.00 | 9 421.00 | 18 060.00 |
VI Groupe et associés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 431.00 | 443 010.00 | 9 421.00 | 452 431.00 |