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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 2 071 261.00 | | 2 071 261.00 | 2 071 261.00 |
CF Disponibilités | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 132.00 | | 2 236 132.00 | 2 236 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 170.00 | | 11 576 170.00 | 11 576 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
CU Autres participations | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 4 578 503.00 | 3 927 424.00 | | 4 578 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 666.00 | 1 291 278.00 | | 1 583 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453 022.00 | 8 509 555.00 | | 9 453 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 882.00 | 764 145.00 | | 601 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 521.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 25 516.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 665.00 | 8 495.00 | | 13 665.00 |
EA Autres dettes | 1 500 470.00 | 2 200 247.00 | | 1 500 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 148.00 | 2 989 909.00 | | 2 123 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 170.00 | 11 499 465.00 | | 11 576 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 474.00 | | | 1 686 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 914.00 | 1 344 131.00 | | 1 724 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 248.00 | 52 853.00 | | 141 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 666.00 | 1 291 278.00 | | 1 583 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 262.00 | 2 071 262.00 | | 2 071 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 882.00 | 165 208.00 | 436 674.00 | 601 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 576.00 | 2 079 576.00 | | 2 079 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 149.00 | 1 686 475.00 | 436 674.00 | 2 123 149.00 |