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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 996.00 | | 283 996.00 | 283 996.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 497.00 | | 464 497.00 | 464 497.00 |
CU Autres participations | 283 996.00 | | 283 996.00 | 283 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DG Autres réserves | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 93 465.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 356 674.00 | 334 795.00 | | 356 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | 36 994.00 | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 880.00 | 2 052.00 | | 76 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 823.00 | 39 046.00 | | 107 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 497.00 | 373 841.00 | | 464 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 823.00 | 39 046.00 | | 107 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 989.00 | 99 908.00 | | 49 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111.00 | 6 443.00 | | 4 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 93 465.00 | | 45 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 996.00 | | | 283 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 996.00 | | | 283 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VI Groupe et associés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |