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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 8 902.00 | 5 398.00 | 14 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 916.00 | 4 215.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312.00 | 9 817.00 | 29 495.00 | 39 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 982.00 | 10 351.00 | 102 632.00 | 112 982.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 568.00 | 10 351.00 | 116 217.00 | 126 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 880.00 | 20 168.00 | 145 712.00 | 165 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
ST Autres comptes | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YT Sous‐traitance | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 507.00 | | | 111 507.00 |