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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 359.00 | | 462 359.00 | 462 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 181.00 | | 510 181.00 | 510 181.00 |
CU Autres participations | 462 359.00 | | 462 359.00 | 462 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
DL TOTAL (I) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 998.00 | | | 473 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 181.00 | | | 510 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 204.00 | | | -55 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 996.00 | 83 996.00 | | 473 996.00 |