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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 5 272.00 | 8 153.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 7 109.00 | 18 691.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 3 125.00 | 4 812.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 789.00 | 15 506.00 | 55 283.00 | 70 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 892.00 | | 1 301 892.00 | 1 301 892.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CF Disponibilités | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 067.00 | | 1 428 067.00 | 1 428 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 855.00 | 15 506.00 | 1 483 349.00 | 1 498 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 711.00 | 88 013.00 | | 178 711.00 |
DL TOTAL (I) | 284 725.00 | 106 013.00 | | 284 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 4 800.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 507.00 | 601 665.00 | | 1 084 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 479.00 | 96 391.00 | | 110 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 625.00 | 704 698.00 | | 1 198 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 349.00 | 810 711.00 | | 1 483 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 625.00 | 704 698.00 | | 1 198 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 824.00 | | 26 761.00 | 50 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 70 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 33 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | 12 000.00 | 27 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 14 761.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 11 810.00 | 660.00 | 4 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 4 475.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 7 335.00 | 660.00 | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 507.00 | 1 084 507.00 | | 1 084 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 892.00 | 1 301 892.00 | | 1 301 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 920.00 | 1 371 920.00 | | 1 371 920.00 |
VW T.V.A. | 56 059.00 | 56 058.00 | | 56 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 |