| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 095.00 | 928 095.00 | | 928 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 856.00 | 57 222.00 | 75 634.00 | 132 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 332.00 | 7 651.00 | 74 680.00 | 82 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BF Prêts | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 385.00 | 992 969.00 | 243 416.00 | 1 236 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 126.00 | | 797 126.00 | 797 126.00 |
BZ Autres créances | 847 897.00 | | 847 897.00 | 847 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 149.00 | | 283 149.00 | 283 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 671.00 | | 2 084 671.00 | 2 084 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 056.00 | 992 969.00 | 2 328 087.00 | 3 321 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 908.00 | | | -71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 002.00 | -111 908.00 | | -1 485 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 910.00 | -36 908.00 | | -1 481 910.00 |
DP Provisions pour risques | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 5 091.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 430.00 | 2 677 609.00 | | 740 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 730.00 | 1 861 627.00 | | 1 237 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EA Autres dettes | 930 309.00 | 107 571.00 | | 930 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 108.00 | 491.00 | | 64 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 998.00 | 4 652 391.00 | | 2 982 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 087.00 | 4 615 483.00 | | 2 328 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 998.00 | 4 652 391.00 | | 2 982 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 5 091.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
FG Production vendue services | 10 293 616.00 | | 10 293 616.00 | 10 293 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 317 089.00 | | 10 317 089.00 | 10 317 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 585 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 074.00 | 407 931.00 | | 27 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 447.00 | 7 155.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | 7 155.00 | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 7 103.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | 52.00 | | 4 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 021.00 | -43 327.00 | | 155 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 460.00 | 10 369 676.00 | | 10 361 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 462.00 | 10 481 584.00 | | 11 846 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 002.00 | -111 908.00 | | -1 485 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 860.00 | | 186 525.00 | 1 049 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 095.00 | | | 928 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 693.00 | | 106 828.00 | 112 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | 79 696.00 | 9 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 44 872.00 | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 44 872.00 | | 20 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 827 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 928 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 928 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 430.00 | 740 430.00 | | 740 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 559.00 | 469 559.00 | | 469 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 984.00 | 402 984.00 | | 402 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
UP Prêts | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
UX Autres créances clients | 797 126.00 | 797 126.00 | | 797 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 871 855.00 | 871 855.00 | | 871 855.00 |
VP Divers | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 877.00 | 700 877.00 | | 700 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 941.00 | 1 928 172.00 | 88 768.00 | 2 016 941.00 |
VW T.V.A. | 335 866.00 | 335 866.00 | | 335 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 998.00 | 2 982 998.00 | | 2 982 998.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 617.00 | 109 137.00 | | 142 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | 8 684.00 | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 1 553 310.00 | 1 648 893.00 | | 1 553 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 413 705.00 | 1 141 567.00 | | 1 413 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 698 594.00 | 3 176 301.00 | | 698 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 712 804.00 | 1 076 589.00 | | 1 712 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 875.00 | 59 703.00 | | 126 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 492.00 | 168 840.00 | | 269 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 229.00 | 1 447 107.00 | | 1 174 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 229.00 | 1 447 107.00 | | 1 174 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 390 533.00 | 7 052 036.00 | | 5 390 533.00 |