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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 818.00 | 53 231.00 | 375 587.00 | 428 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 220.00 | 1 149.00 | 1 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492 850.00 | | 1 492 850.00 | 1 492 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 288.00 | 53 451.00 | 1 880 836.00 | 1 934 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 505.00 | | 920 505.00 | 920 505.00 |
BZ Autres créances | 1 756 678.00 | | 1 756 678.00 | 1 756 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 482.00 | | 824 482.00 | 824 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 520.00 | | 3 656 520.00 | 3 656 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 809.00 | 53 451.00 | 5 537 357.00 | 5 590 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492 850.00 | | | 1 492 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 450.00 | 137 441.00 | | -25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 146 991.00 | 172 441.00 | | 146 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 723.00 | 1 975 828.00 | | 4 142 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 425.00 | 760 086.00 | | 820 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 82 326.00 | | 9 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 695.00 | 33 102.00 | | 416 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 366.00 | 2 852 198.00 | | 5 390 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 357.00 | 3 024 639.00 | | 5 537 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 366.00 | 2 852 198.00 | | 5 390 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FG Production vendue services | 7 968 627.00 | | 7 968 627.00 | 7 968 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 147.00 | | 7 978 147.00 | 7 978 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 401.00 | |
GE Autres charges | | | 36 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | 135 419.00 | | 11 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | 53 612.00 | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 674.00 | 4 424 960.00 | | 8 000 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 124.00 | 4 287 519.00 | | 8 026 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 450.00 | 137 441.00 | | -25 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 377.00 | | 1 823 911.00 | 110 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 576.00 | | 331 060.00 | 102 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050.00 | 38 401.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | 38 401.00 | | 15 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 723.00 | 4 142 723.00 | | 4 142 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 695.00 | 416 695.00 | | 416 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492 850.00 | | 1 492 850.00 | 1 492 850.00 |
UX Autres créances clients | 920 505.00 | 920 505.00 | | 920 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 565 028.00 | 565 028.00 | | 565 028.00 |
VC Groupe et associés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 792.00 | 1 105 792.00 | | 1 105 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 482.00 | 824 482.00 | | 824 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 517.00 | 3 501 666.00 | 1 492 850.00 | 4 994 517.00 |
VW T.V.A. | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 366.00 | 5 390 366.00 | | 5 390 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 259.00 | 117 479.00 | | 238 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 378.00 | 8 630.00 | | 14 378.00 |
ST Autres comptes | 1 189 901.00 | 554 649.00 | | 1 189 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318 898.00 | 1 069 992.00 | | 2 318 898.00 |
YT Sous‐traitance | -7 722.00 | 73 654.00 | | -7 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 110 287.00 | 1 140 049.00 | | 2 110 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 211.00 | 34 566.00 | | 142 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 471.00 | 152 045.00 | | 380 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 802.00 | 883 425.00 | | 1 610 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 243.00 | 321 764.00 | | 1 316 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 625 742.00 | 2 846 976.00 | | 5 625 742.00 |