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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 8 839.00 | 6 237.00 | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 384.00 | 3 442.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 902.00 | 10 223.00 | 9 679.00 | 19 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 261 520.00 | | 261 520.00 | 261 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 173.00 | | 371 173.00 | 371 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 075.00 | 10 223.00 | 380 852.00 | 391 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 999.00 | 64 932.00 | | 119 999.00 |
DL TOTAL (I) | 189 931.00 | 69 932.00 | | 189 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 41 159.00 | | 35 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 315.00 | 10 755.00 | | 28 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 48 247.00 | | 39 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 319.00 | 70 896.00 | | 88 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 921.00 | 221 057.00 | | 190 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 852.00 | 290 989.00 | | 380 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217.00 | 7 685.00 | | 12 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 7 685.00 | | 12 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 5 646.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 5 646.00 | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
UX Autres créances clients | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |