| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 560.00 | | 504 560.00 | 504 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 560.00 | | 504 560.00 | 504 560.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | -2 860.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045.00 | 7 140.00 | | 6 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 488.00 | 300 000.00 | | 283 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 982.00 | 190 000.00 | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 35 045.00 | 7 420.00 | | 35 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 515.00 | 497 420.00 | | 498 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 580.00 | 497 420.00 | | 235 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 095.00 | 2 860.00 | | 11 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095.00 | -2 860.00 | | -1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 560.00 | | | 504 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 488.00 | 20 554.00 | 90 937.00 | 283 488.00 |
VI Groupe et associés | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 515.00 | 235 580.00 | 90 937.00 | 498 515.00 |