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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 119.00 | 54 127.00 | 315 992.00 | 370 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 334.00 | 110 930.00 | 768 404.00 | 879 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 799.00 | 165 057.00 | 1 128 742.00 | 1 293 799.00 |
BT Marchandises | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 673.00 | 1 636.00 | 455 038.00 | 456 673.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 294 364.00 | | 294 364.00 | 294 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 587.00 | 1 636.00 | 1 232 951.00 | 1 234 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 386.00 | 166 693.00 | 2 361 693.00 | 2 528 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 650.00 | | | 648 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 113.00 | | | -112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 628 478.00 | | | 628 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 599.00 | | | 679 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 877.00 | | | 781 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
EA Autres dettes | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 215.00 | | | 1 733 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 693.00 | | | 2 361 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 013.00 | | | 1 158 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 991.00 | | 3 366 991.00 | 3 366 991.00 |
FG Production vendue services | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 073.00 | | 3 550 073.00 | 3 550 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 475.00 | | | 4 186 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 588.00 | | | 4 298 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 113.00 | | | -112 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 369.00 | 123 688.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 123 688.00 | | 41 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 877.00 | 781 877.00 | | 781 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 599.00 | 104 397.00 | 423 166.00 | 679 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 755.00 | 501 755.00 | | 501 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 100.00 | 501 755.00 | 44 345.00 | 546 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 215.00 | 1 158 013.00 | 423 166.00 | 1 733 215.00 |