| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
AP Constructions | 358.00 | 171.00 | 188.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 504.00 | 1 625.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 527.00 | 300.00 | 45 227.00 | 45 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 527.00 | 300.00 | 45 227.00 | 45 527.00 |
BT Marchandises | 768 917.00 | 18 611.00 | 750 306.00 | 768 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
BZ Autres créances | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
CF Disponibilités | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 301.00 | 18 611.00 | 1 284 690.00 | 1 303 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 827.00 | 18 911.00 | 1 329 917.00 | 1 348 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 215.00 | | | 1 114 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 088.00 | | | 1 268 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 917.00 | | | 1 329 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 802.00 | | 965 802.00 | 965 802.00 |
FG Production vendue services | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 168.00 | | 996 168.00 | 996 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 611.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 755.00 | | | 1 001 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 926.00 | | | 949 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 781.00 | 337 781.00 | | 337 781.00 |