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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 440.00 | | 1 071 440.00 | 1 071 440.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 360.00 | | 1 096 360.00 | 1 096 360.00 |
CU Autres participations | 1 031 440.00 | | 1 031 440.00 | 1 031 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 440.00 | 1 023 440.00 | | 1 023 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 46 538.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 600.00 | 1 069 978.00 | | 1 087 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 500.00 | | 1 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 641.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 760.00 | 2 141.00 | | 8 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 360.00 | 1 072 119.00 | | 1 096 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 426.00 | 51 064.00 | | 20 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803.00 | 4 526.00 | | 2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | 46 538.00 | | 17 623.00 |