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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 937.00 | | 231 937.00 | 231 937.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 874.00 | 27 991.00 | 114 630.00 | 176 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 300.00 | 62 416.00 | 114 630.00 | 211 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |