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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 4 121.00 | 7 604.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725.00 | 4 121.00 | 7 604.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 465.00 | | 341 465.00 | 341 465.00 |
BZ Autres créances | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 613.00 | | 554 613.00 | 554 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 339.00 | 4 121.00 | 687 217.00 | 691 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 707.00 | 2 587.00 | | -19 707.00 |
DL TOTAL (I) | 105 292.00 | 127 587.00 | | 105 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 131 445.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 799.00 | 204 632.00 | | 309 799.00 |
EA Autres dettes | 170 030.00 | 114 051.00 | | 170 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 925.00 | 450 130.00 | | 581 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 217.00 | 577 717.00 | | 687 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 925.00 | 450 130.00 | | 581 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 695.00 | 7 059.00 | 1 450 755.00 | 1 443 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 695.00 | 7 059.00 | 1 450 755.00 | 1 443 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 15 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 134 855.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 144.00 | 623 121.00 | | 1 462 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 852.00 | 620 534.00 | | 1 481 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 707.00 | 2 587.00 | | -19 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
UX Autres créances clients | 341 465.00 | 341 465.00 | | 341 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 613.00 | 554 613.00 | | 554 613.00 |
VW T.V.A. | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 925.00 | 581 925.00 | | 581 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
ST Autres comptes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 739.00 | | | 288 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 350.00 | | | 204 350.00 |