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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 188 187.00 | | 1 188 187.00 | 1 188 187.00 |
CF Disponibilités | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 347.00 | | 1 235 347.00 | 1 235 347.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 768.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 84 860.00 | 14 596.00 | | 84 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 110.00 | 137 119.00 | | 97 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 594.00 | 1 152 484.00 | | 1 189 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 381.00 | 67 785.00 | | 45 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 21.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 753.00 | 67 806.00 | | 45 753.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 347.00 | 1 220 290.00 | | 1 235 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 21.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890.00 | 2 881.00 | | 2 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 110.00 | 137 119.00 | | 97 110.00 |