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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 791.00 | 5 077.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | 791.00 | 5 077.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 365.00 | 791.00 | 147 574.00 | 148 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 093.00 | -11 466.00 | | -28 093.00 |
DL TOTAL (I) | 96 906.00 | 113 533.00 | | 96 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 100.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 26 321.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165.00 | 11 084.00 | | 13 165.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 273.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 667.00 | 37 779.00 | | 50 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 574.00 | 151 313.00 | | 147 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 667.00 | 37 779.00 | | 50 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 100.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 572.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 997.00 | 48 584.00 | | 52 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 091.00 | 60 050.00 | | 81 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 093.00 | -11 466.00 | | -28 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |