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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 548.00 | 11 899.00 | 91 648.00 | 103 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 548.00 | 11 899.00 | 91 648.00 | 103 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 593.00 | 25 534.00 | 1 059 058.00 | 1 084 593.00 |
BZ Autres créances | 877 778.00 | | 877 778.00 | 877 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 371.00 | 25 534.00 | 1 936 836.00 | 1 962 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 920.00 | 37 434.00 | 2 153 485.00 | 2 190 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 252.00 | -69 589.00 | | -71 252.00 |
DL TOTAL (I) | 53 747.00 | 55 410.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 662.00 | 457.00 | | 46 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 163.00 | 760 662.00 | | 208 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 950.00 | 821 314.00 | | 1 319 950.00 |
EA Autres dettes | 524 962.00 | 528 966.00 | | 524 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 737.00 | 2 111 401.00 | | 2 099 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 485.00 | 2 166 812.00 | | 2 153 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 737.00 | 2 111 401.00 | | 2 099 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 662.00 | 457.00 | | 46 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 670 597.00 | | 6 670 597.00 | 6 670 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 597.00 | | 6 670 597.00 | 6 670 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 499 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 78 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 949.00 | 321 172.00 | | 24 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 338.00 | 3 417 578.00 | | 6 801 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 590.00 | 3 487 167.00 | | 6 872 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 252.00 | -69 589.00 | | -71 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530.00 | | 101 653.00 | 5 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 103 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | 101 653.00 | 1 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 11 835.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 11 835.00 | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 25 534.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 25 534.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 25 534.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 534.00 | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 180.00 | 671 180.00 | | 671 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 629.00 | 309 629.00 | | 309 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 962.00 | 524 962.00 | | 524 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 977.00 | 1 044 977.00 | | 1 044 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VB T. V. A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VC Groupe et associés | 782 137.00 | 782 137.00 | | 782 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 371.00 | 1 962 371.00 | | 1 962 371.00 |
VW T.V.A. | 317 894.00 | 317 894.00 | | 317 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 737.00 | 2 099 737.00 | | 2 099 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706 932.00 | | | 706 932.00 |
ST Autres comptes | 406 877.00 | | | 406 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 397.00 | | | 1 333 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 811.00 | | | 1 144 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |