| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 347.00 | 1 375 402.00 | 190 944.00 | 1 566 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 500.00 | | 3 593 500.00 | 3 593 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 117.00 | 338 804.00 | 18 313.00 | 357 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591 557.00 | 6 481 294.00 | 1 110 263.00 | 7 591 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612 773.00 | 3 269 260.00 | 1 343 512.00 | 4 612 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 836 929.00 | | 836 929.00 | 836 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 971.00 | 11 464 762.00 | 7 194 208.00 | 18 658 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 035.00 | | 997 035.00 | 997 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 448.00 | 67 881.00 | 3 832 566.00 | 3 900 448.00 |
BZ Autres créances | 1 920 799.00 | 6 956.00 | 1 913 842.00 | 1 920 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 839 124.00 | | 5 839 124.00 | 5 839 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948 294.00 | 74 838.00 | 12 873 455.00 | 12 948 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 607 265.00 | 11 539 601.00 | 20 067 664.00 | 31 607 265.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 026.00 | 1 420 026.00 | | 1 420 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 601 811.00 | 4 601 811.00 | | 4 601 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
DG Autres réserves | 855 486.00 | | | 855 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 758.00 | 900 512.00 | | -637 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
DK Provisions réglementées | 74 730.00 | 145 708.00 | | 74 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 202.00 | 7 068 058.00 | | 6 610 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698 588.00 | 453 816.00 | | 1 698 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 429.00 | 990 242.00 | | 1 177 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 876 017.00 | 1 444 058.00 | | 2 876 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 2 301.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 932.00 | 428 613.00 | | 111 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 830.00 | 2 208.00 | | 201 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 109.00 | 4 510 401.00 | | 4 894 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 272.00 | 2 801 827.00 | | 3 831 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 258.00 | 78 579.00 | | 286 258.00 |
EA Autres dettes | 1 157 647.00 | 8 776 771.00 | | 1 157 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 237.00 | 119 202.00 | | 97 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 444.00 | 16 719 905.00 | | 10 581 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 067 664.00 | 25 232 022.00 | | 20 067 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 734 899.00 | | 39 734 899.00 | 39 734 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 734 899.00 | | 39 734 899.00 | 39 734 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 924 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 705 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 786 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 714 291.00 | |
GE Autres charges | | | 295 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 615 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 075.00 | 243 316.00 | | 71 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 727.00 | 256 956.00 | | 79 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 129.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 203 618.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 629.00 | 53 338.00 | | 79 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 217 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 004 300.00 | 42 057 290.00 | | 43 004 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 642 059.00 | 41 156 778.00 | | 43 642 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 758.00 | 900 513.00 | | -637 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 282 788.00 | | 1 376 182.00 | 17 282 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 658 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 254 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496 124.00 | | 20 841.00 | 5 496 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921 026.00 | | 1 333 780.00 | 10 921 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 637.00 | | 21 560.00 | 865 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727 954.00 | 736 808.00 | | 10 727 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605 720.00 | 108 486.00 | | 1 605 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122 233.00 | 628 321.00 | | 9 122 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 708.00 | 97.00 | 71 075.00 | 143 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 058.00 | 1 714 291.00 | 282 332.00 | 1 444 058.00 |
6T Sur comptes clients | 223 456.00 | 67 881.00 | 223 455.00 | 223 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 357.00 | 6 956.00 | 349 357.00 | 349 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 814.00 | 74 838.00 | 572 814.00 | 572 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 581.00 | 1 789 228.00 | 926 223.00 | 2 162 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 71 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 109.00 | 4 894 109.00 | | 4 894 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 083.00 | 962 083.00 | | 962 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 643.00 | 1 940 643.00 | | 1 940 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 258.00 | 286 258.00 | | 286 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 647.00 | 1 157 647.00 | | 1 157 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
UP Prêts | 836 929.00 | | 836 929.00 | 836 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 448.00 | 3 900 448.00 | | 3 900 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VC Groupe et associés | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VP Divers | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 419.00 | 913 419.00 | | 913 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 634.00 | 1 513 634.00 | | 1 513 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 386.00 | 290 386.00 | | 290 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 632.00 | 6 111 634.00 | 886 997.00 | 6 998 632.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 614.00 | 10 379 614.00 | | 10 379 614.00 |