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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 011.00 | 5 038.00 | 20 972.00 | 26 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 011.00 | 5 038.00 | 20 972.00 | 26 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 196.00 | | 362 196.00 | 362 196.00 |
BZ Autres créances | 453 399.00 | | 453 399.00 | 453 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 052.00 | | 821 052.00 | 821 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 063.00 | 5 038.00 | 967 024.00 | 972 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 072.00 | -49 801.00 | | 129 072.00 |
DL TOTAL (I) | 254 072.00 | 75 198.00 | | 254 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 448.00 | 185.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 246 030.00 | | 89 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 752.00 | 426 400.00 | | 454 752.00 |
EA Autres dettes | 151 990.00 | 36 732.00 | | 151 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 952.00 | 709 349.00 | | 712 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 024.00 | 784 547.00 | | 967 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 952.00 | 709 349.00 | | 712 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 448.00 | 185.00 | | 16 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 046.00 | | 2 152 046.00 | 2 152 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 046.00 | | 2 152 046.00 | 2 152 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 22 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 471 963.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 145.00 | 1 176 888.00 | | 2 189 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 073.00 | 1 226 690.00 | | 2 060 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 072.00 | -49 801.00 | | 129 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531.00 | | 16 479.00 | 9 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | 16 479.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 4 886.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 4 886.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 990.00 | 151 990.00 | | 151 990.00 |
UX Autres créances clients | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VC Groupe et associés | 423 857.00 | 423 857.00 | | 423 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 496.00 | 820 496.00 | | 820 496.00 |
VW T.V.A. | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 952.00 | 712 952.00 | | 712 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
ST Autres comptes | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 747.00 | | | 430 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |