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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 500.00 | | 1 817 500.00 | 1 817 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 7 646.00 | 11 964.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 751.00 | 36 489.00 | 91 262.00 | 127 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 749.00 | 48 327.00 | 1 922 422.00 | 1 970 749.00 |
BT Marchandises | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
BZ Autres créances | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CF Disponibilités | 439 060.00 | | 439 060.00 | 439 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 632.00 | | 917 632.00 | 917 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 381.00 | 48 327.00 | 2 840 054.00 | 2 888 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 520.00 | 159 067.00 | | 302 520.00 |
DL TOTAL (I) | 511 587.00 | 209 067.00 | | 511 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 967.00 | 1 988 465.00 | | 1 774 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 242.00 | 107 817.00 | | 191 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 639.00 | 251 815.00 | | 240 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 362.00 | 97 883.00 | | 121 362.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 466.00 | 2 445 979.00 | | 2 328 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 054.00 | 2 655 047.00 | | 2 840 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 989.00 | 671 795.00 | | 768 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 158.00 | | 16 591.00 | 1 954 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 692.00 | | | 1 821 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 720.00 | | 15 641.00 | 131 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 950.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087.00 | 24 240.00 | | 24 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 24 240.00 | | 19 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 185.00 | 214 708.00 | 749 893.00 | 1 774 185.00 |
VI Groupe et associés | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 466.00 | 768 989.00 | 749 893.00 | 2 328 466.00 |