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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | -15 745.00 | | -30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 164.00 | 109 254.00 | | 94 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 26 263.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | 11 750.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 219.00 | 38 014.00 | | 45 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 384.00 | 147 268.00 | | 139 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 219.00 | 38 014.00 | | 45 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 285.00 | 59 442.00 | | 102 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 121.00 | 75 187.00 | | 133 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | -15 745.00 | | -30 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YW Taxe professionnelle | -222.00 | | | -222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |