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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 2 857.00 | 3 766.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714.00 | 2 857.00 | 3 856.00 | 6 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 313.00 | 312.00 | 207 000.00 | 207 313.00 |
BZ Autres créances | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 479.00 | 312.00 | 439 166.00 | 439 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 193.00 | 3 169.00 | 568 023.00 | 571 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 039.00 | -13 318.00 | | -26 039.00 |
DL TOTAL (I) | 98 960.00 | 111 681.00 | | 98 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 1 998.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 262 834.00 | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 358.00 | 344 628.00 | | 236 358.00 |
EA Autres dettes | 131 413.00 | 315 053.00 | | 131 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 062.00 | 924 514.00 | | 469 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 023.00 | 1 036 195.00 | | 568 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 062.00 | 924 514.00 | | 469 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992.00 | 1 998.00 | | 6 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 943.00 | | 1 526 943.00 | 1 526 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 943.00 | | 1 526 943.00 | 1 526 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | 188 232.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 278.00 | 1 005 215.00 | | 1 534 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 317.00 | 1 018 534.00 | | 1 560 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 039.00 | -13 318.00 | | -26 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VC Groupe et associés | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 588.00 | 446 498.00 | 90.00 | 446 588.00 |
VW T.V.A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 062.00 | 469 062.00 | | 469 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
ST Autres comptes | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |