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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 366.00 | 8 262.00 | 17 103.00 | 25 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 366.00 | 8 262.00 | 17 103.00 | 25 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 708.00 | 1 308.00 | 147 400.00 | 148 708.00 |
BZ Autres créances | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 239.00 | 1 308.00 | 318 931.00 | 320 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 606.00 | 9 571.00 | 461 035.00 | 470 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | 11 370.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 137 815.00 | 136 370.00 | | 137 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 182.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 189 240.00 | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 685.00 | 236 148.00 | | 179 685.00 |
EA Autres dettes | 83 784.00 | 128 602.00 | | 83 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 220.00 | 554 172.00 | | 323 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 035.00 | 690 543.00 | | 461 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 220.00 | 554 172.00 | | 323 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | 182.00 | | 6 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 341.00 | | 942 341.00 | 942 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 341.00 | | 942 341.00 | 942 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 155 485.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 772.00 | 821 687.00 | | 969 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 957.00 | 810 317.00 | | 956 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | 11 370.00 | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 1 308.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 1 308.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 1 308.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
UX Autres créances clients | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 239.00 | 320 239.00 | | 320 239.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 220.00 | 323 220.00 | | 323 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
ST Autres comptes | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |