| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 165.00 | 802 215.00 | 140 950.00 | 943 165.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
AP Constructions | 7 033 459.00 | 5 263 968.00 | 1 769 490.00 | 7 033 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 460.00 | 3 212 849.00 | 883 610.00 | 4 096 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586 496.00 | 5 367 457.00 | 1 219 039.00 | 6 586 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 553 061.00 | | 553 061.00 | 553 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 456 977.00 | 14 646 490.00 | 4 810 486.00 | 19 456 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 686.00 | 79 638.00 | 2 074 047.00 | 2 153 686.00 |
BZ Autres créances | 1 944 965.00 | 57 921.00 | 1 887 044.00 | 1 944 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CF Disponibilités | 2 417 378.00 | | 2 417 378.00 | 2 417 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 187.00 | 137 559.00 | 6 883 627.00 | 7 021 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 165.00 | 14 784 050.00 | 11 694 114.00 | 26 478 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 845.00 | 1 169 845.00 | | 1 169 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 060.00 | 3 791 060.00 | | 3 791 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 995.00 | | | -1 179 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 891.00 | -1 179 995.00 | | -2 751 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 902.00 | 60 000.00 | | 206 902.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 918.00 | 3 840 909.00 | | 1 235 918.00 |
DP Provisions pour risques | 688 409.00 | 130 182.00 | | 688 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 409.00 | 130 182.00 | | 688 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 6 155.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 300.00 | 2 080 608.00 | | 634 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 364.00 | 4 456 374.00 | | 6 039 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 307.00 | 2 349 861.00 | | 2 730 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 161.00 | 1 267.00 | | 128 161.00 |
EA Autres dettes | 162 315.00 | 5 693 382.00 | | 162 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 314.00 | 27 766.00 | | 21 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 769 786.00 | 14 615 414.00 | | 9 769 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 694 114.00 | 18 586 506.00 | | 11 694 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 057 917.00 | | 25 057 917.00 | 25 057 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 057 917.00 | | 25 057 917.00 | 25 057 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 794 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 596 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 966.00 | |
GE Autres charges | | | 438 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 065.00 | 10 000.00 | | 15 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 067.00 | 10 000.00 | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 291.00 | 346 387.00 | | 20 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 291.00 | 349 142.00 | | 20 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | -339 142.00 | | -5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 809 724.00 | 25 513 938.00 | | 25 809 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 561 615.00 | 26 693 933.00 | | 28 561 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 891.00 | -1 179 996.00 | | -2 751 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 065 525.00 | | 391 452.00 | 19 065 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 456 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 516.00 | | 8 196.00 | 1 055 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 414 767.00 | | 345 213.00 | 17 414 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 240.00 | | 38 042.00 | 595 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 533 041.00 | 1 113 449.00 | | 13 533 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 711.00 | 48 503.00 | | 753 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 329.00 | 1 064 946.00 | | 12 779 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 300.00 | 634 300.00 | | 634 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 364.00 | 6 039 364.00 | | 6 039 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 730.00 | 793 730.00 | | 793 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 430.00 | 1 183 430.00 | | 1 183 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UP Prêts | 553 061.00 | | 553 061.00 | 553 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 686.00 | 2 153 686.00 | | 2 153 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VC Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 398.00 | 1 040 398.00 | | 1 040 398.00 |
VP Divers | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 434.00 | 670 434.00 | | 670 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 854.00 | 771 854.00 | | 771 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 317.00 | 4 206 033.00 | 633 283.00 | 4 839 317.00 |
VW T.V.A. | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 970.00 | 9 718 970.00 | | 9 718 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 164.00 | | 182.00 |