| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 1 011.00 | 4 045.00 | 5 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 771.00 | 1 011.00 | 26 760.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 814.00 | 7 125.00 | 650 689.00 | 657 814.00 |
BZ Autres créances | 547 378.00 | | 547 378.00 | 547 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 193.00 | 7 125.00 | 1 198 067.00 | 1 205 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 965.00 | 8 137.00 | 1 349 827.00 | 1 357 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 040.00 | -70 018.00 | | -26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 98 959.00 | 54 981.00 | | 98 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 409.00 | 39.00 | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 506 161.00 | | 138 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 960.00 | 699 603.00 | | 733 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 324 392.00 | 501 348.00 | | 324 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 868.00 | 1 707 153.00 | | 1 245 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 827.00 | 1 762 134.00 | | 1 349 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 868.00 | 1 707 153.00 | | 1 245 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 409.00 | 39.00 | | 20 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 030.00 | | 2 833 030.00 | 2 833 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 030.00 | | 2 833 030.00 | 2 833 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 810.00 | 564 487.00 | | 76 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 707.00 | 2 310 552.00 | | 2 920 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 748.00 | 2 380 571.00 | | 2 946 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 040.00 | -70 018.00 | | -26 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 771.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 1 164.00 | 3 334.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 1 164.00 | 3 334.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 6 164.00 | 3 334.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | 3 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 876.00 | 397 876.00 | | 397 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 392.00 | 324 392.00 | | 324 392.00 |
UX Autres créances clients | 650 625.00 | 650 625.00 | | 650 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VC Groupe et associés | 503 709.00 | 503 709.00 | | 503 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 193.00 | 1 205 193.00 | | 1 205 193.00 |
VW T.V.A. | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 868.00 | 1 245 868.00 | | 1 245 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
ST Autres comptes | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 928.00 | | | 569 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 894.00 | | | 540 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |