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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 394.00 | 2 012.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407.00 | 394.00 | 2 012.00 | 2 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 499.00 | | 779 499.00 | 779 499.00 |
BZ Autres créances | 662 977.00 | | 662 977.00 | 662 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 476.00 | | 1 442 476.00 | 1 442 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 884.00 | 394.00 | 1 569 489.00 | 1 569 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 391.00 | -57 280.00 | | -202 391.00 |
DL TOTAL (I) | -77 391.00 | 67 719.00 | | -77 391.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 077.00 | 200.00 | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 456 330.00 | | 117 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 051.00 | 924 944.00 | | 991 051.00 |
EA Autres dettes | 500 923.00 | 518 909.00 | | 500 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 881.00 | 1 900 384.00 | | 1 638 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 489.00 | 1 968 104.00 | | 1 569 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 881.00 | 1 900 384.00 | | 1 638 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 077.00 | 200.00 | | 29 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 774.00 | | 3 435 774.00 | 3 435 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 774.00 | | 3 435 774.00 | 3 435 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 783 510.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 395.00 | | | -128 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 652.00 | 2 246 497.00 | | 3 495 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 044.00 | 2 303 777.00 | | 3 698 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 391.00 | -57 280.00 | | -202 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 178.00 | 510 178.00 | | 510 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 923.00 | 500 923.00 | | 500 923.00 |
UX Autres créances clients | 779 499.00 | 779 499.00 | | 779 499.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VC Groupe et associés | 619 106.00 | 619 106.00 | | 619 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 476.00 | 1 442 476.00 | | 1 442 476.00 |
VW T.V.A. | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 881.00 | 1 638 881.00 | | 1 638 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
ST Autres comptes | 289 837.00 | | | 289 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 360.00 | | | 687 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 558.00 | | | 702 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |