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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 666.00 | 5 376.00 | 6 042.00 |
BF Prêts | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292.00 | 666.00 | 4 626.00 | 5 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 904.00 | 1 151.00 | 518 752.00 | 519 904.00 |
BZ Autres créances | 349 821.00 | | 349 821.00 | 349 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 955.00 | 1 151.00 | 878 803.00 | 879 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 247.00 | 1 818.00 | 1 008 429.00 | 1 010 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 750.00 | -28 270.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 141 750.00 | 96 729.00 | | 141 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 838.00 | 2 013.00 | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 353 977.00 | | 126 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 966.00 | 344 222.00 | | 427 966.00 |
EA Autres dettes | 297 873.00 | 161 650.00 | | 297 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 679.00 | 861 865.00 | | 866 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 429.00 | 958 594.00 | | 1 008 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 679.00 | 861 865.00 | | 866 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 838.00 | 2 013.00 | | 14 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 707.00 | | 2 242 707.00 | 2 242 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 707.00 | | 2 242 707.00 | 2 242 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | 322 375.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 025.00 | 1 325 379.00 | | 2 252 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 275.00 | 1 353 649.00 | | 2 235 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 750.00 | -28 270.00 | | 16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 042.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | -750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 5 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 873.00 | 297 873.00 | | 297 873.00 |
UP Prêts | -750.00 | -750.00 | | -750.00 |
UX Autres créances clients | 518 177.00 | 518 177.00 | | 518 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VC Groupe et associés | 266 847.00 | 266 847.00 | | 266 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 920.00 | 878 920.00 | | 878 920.00 |
VW T.V.A. | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 679.00 | 866 679.00 | | 866 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
ST Autres comptes | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 980.00 | | | 450 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 019.00 | | | 413 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |