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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 308.00 | 1 472.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 1 026.00 | 4 487.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 465.00 | 1 334.00 | 17 131.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
BZ Autres créances | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 240.00 | | 370 240.00 | 370 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 705.00 | 1 334.00 | 512 371.00 | 513 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 889.00 | 37 157.00 | | 80 889.00 |
DL TOTAL (I) | 205 889.00 | 162 157.00 | | 205 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 832.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 44 079.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 215.00 | 202 376.00 | | 220 215.00 |
EA Autres dettes | 51 056.00 | 118 986.00 | | 51 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 482.00 | 366 370.00 | | 306 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 371.00 | 528 527.00 | | 512 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 482.00 | 366 370.00 | | 306 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 669.00 | | 1 322 669.00 | 1 322 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 669.00 | | 1 322 669.00 | 1 322 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 852.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 555.00 | 585 076.00 | | 1 328 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 666.00 | 547 919.00 | | 1 247 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 889.00 | 37 157.00 | | 80 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811.00 | | 8 653.00 | 9 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 1 360.00 | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 193.00 | 362 193.00 | | 362 193.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 482.00 | 306 482.00 | | 306 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 830.00 | 11 581.00 | | 27 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628.00 | 1 309.00 | | 628.00 |
ST Autres comptes | 42 688.00 | 25 973.00 | | 42 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 443.00 | 14 100.00 | | 29 443.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 44 544.00 | 116 744.00 | | 44 544.00 |
YT Sous‐traitance | 29 447.00 | 8 412.00 | | 29 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 257.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 206.00 | 11 838.00 | | 30 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 675.00 | 117 049.00 | | 266 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 852.00 | 10 163.00 | | 28 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 206.00 | 49 794.00 | | 102 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 35.00 | | |