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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 468.00 | 6 523.00 | 30 945.00 | 37 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 468.00 | 6 523.00 | 30 945.00 | 37 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 105.00 | 1 757.00 | 196 347.00 | 198 105.00 |
BZ Autres créances | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 132.00 | 1 757.00 | 232 374.00 | 234 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 600.00 | 8 280.00 | 388 319.00 | 396 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 863.00 | -111 934.00 | | -56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 68 136.00 | 13 065.00 | | 68 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 366.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 146 391.00 | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 864.00 | 80 016.00 | | 146 864.00 |
EA Autres dettes | 135 817.00 | 28 418.00 | | 135 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 183.00 | 255 194.00 | | 320 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 319.00 | 268 259.00 | | 388 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 183.00 | 255 194.00 | | 320 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | 366.00 | | 7 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 824.00 | | 475 824.00 | 475 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 824.00 | | 475 824.00 | 475 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | 192 406.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 450.00 | 274 918.00 | | 516 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 314.00 | 386 853.00 | | 573 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 863.00 | -111 934.00 | | -56 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755.00 | | 37 468.00 | 8 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 755.00 | | 37 468.00 | 8 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | | 37 468.00 | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | | 37 468.00 | 8 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
UX Autres créances clients | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 183.00 | 320 183.00 | | 320 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
ST Autres comptes | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 082.00 | | | 90 082.00 |