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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 14 405.00 | 28 811.00 | 43 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 217.00 | 14 405.00 | 28 811.00 | 43 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 865.00 | | 794 865.00 | 794 865.00 |
BZ Autres créances | 767 509.00 | | 767 509.00 | 767 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 771.00 | | 1 566 771.00 | 1 566 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 988.00 | 14 405.00 | 1 720 582.00 | 1 734 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 117.00 | 59 356.00 | | 89 117.00 |
DL TOTAL (I) | 214 117.00 | 184 356.00 | | 214 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 024.00 | 330.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 001.00 | 454 363.00 | | 133 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 258.00 | 812 815.00 | | 863 258.00 |
EA Autres dettes | 480 181.00 | 529 340.00 | | 480 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 465.00 | 1 796 849.00 | | 1 506 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 582.00 | 1 981 205.00 | | 1 720 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 465.00 | 1 796 849.00 | | 1 506 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 024.00 | 330.00 | | 30 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 773.00 | | 3 937 773.00 | 3 937 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 773.00 | | 3 937 773.00 | 3 937 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 41 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 669 793.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 494.00 | 2 340 317.00 | | 3 987 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 377.00 | 2 280 960.00 | | 3 898 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 117.00 | 59 356.00 | | 89 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 557.00 | 453 557.00 | | 453 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 181.00 | 480 181.00 | | 480 181.00 |
UX Autres créances clients | 794 865.00 | 794 865.00 | | 794 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VC Groupe et associés | 730 611.00 | 730 611.00 | | 730 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 959.00 | 1 565 959.00 | | 1 565 959.00 |
VW T.V.A. | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 465.00 | 1 506 465.00 | | 1 506 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 242.00 | | | 427 242.00 |
ST Autres comptes | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 558.00 | | | 789 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 292.00 | | | 607 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |