| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 176.00 | 1 055.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231.00 | 176.00 | 1 055.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
BZ Autres créances | 492 008.00 | | 492 008.00 | 492 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 495.00 | | 686 495.00 | 686 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 726.00 | 176.00 | 812 550.00 | 812 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 706.00 | -47 156.00 | | 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 252 706.00 | 77 844.00 | | 252 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 253 479.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 380.00 | 423 363.00 | | 453 380.00 |
EA Autres dettes | 55 136.00 | 127 965.00 | | 55 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 844.00 | 804 807.00 | | 559 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 550.00 | 882 651.00 | | 812 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 844.00 | 804 807.00 | | 559 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 850.00 | | 1 922 850.00 | 1 922 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 850.00 | | 1 922 850.00 | 1 922 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 430 860.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 720.00 | 1 261 733.00 | | 1 926 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 014.00 | 1 308 890.00 | | 1 799 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 706.00 | -47 156.00 | | 127 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 236.00 | 276 236.00 | | 276 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
UX Autres créances clients | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 468 622.00 | 468 622.00 | | 468 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 495.00 | 686 495.00 | | 686 495.00 |
VW T.V.A. | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 844.00 | 559 844.00 | | 559 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 463.00 | | | 214 463.00 |
ST Autres comptes | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 573.00 | | | 398 573.00 |