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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 179.00 | 711.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716.00 | 179.00 | 18 537.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 008.00 | | 462 008.00 | 462 008.00 |
BZ Autres créances | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
CF Disponibilités | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 067.00 | | 654 067.00 | 654 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 783.00 | 179.00 | 797 604.00 | 797 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | -22 593.00 | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 138 741.00 | 102 407.00 | | 138 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 242.00 | 740.00 | | 127 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 382.00 | 50 082.00 | | 40 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 537.00 | 262 109.00 | | 314 537.00 |
EA Autres dettes | 176 701.00 | 94 628.00 | | 176 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 863.00 | 419 685.00 | | 658 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 604.00 | 522 092.00 | | 797 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 863.00 | 419 685.00 | | 658 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 996.00 | | 1 443 996.00 | 1 443 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 996.00 | | 1 443 996.00 | 1 443 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | 5 822.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 459.00 | 660 869.00 | | 1 451 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 718.00 | 683 462.00 | | 1 437 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | -22 593.00 | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104.00 | | 9 612.00 | 9 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 8 722.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 189.00 | 157 189.00 | | 157 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UX Autres créances clients | 462 008.00 | 462 008.00 | | 462 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 561.00 | 649 561.00 | | 649 561.00 |
VW T.V.A. | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 863.00 | 658 863.00 | | 658 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 083.00 | 13 649.00 | | 33 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 912.00 | 1 424.00 | | 912.00 |
ST Autres comptes | 50 439.00 | 32 628.00 | | 50 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 387.00 | 13 413.00 | | 29 387.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 170 622.00 | 85 201.00 | | 170 622.00 |
YT Sous‐traitance | 30 276.00 | 9 005.00 | | 30 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 257.00 | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 445.00 | 13 906.00 | | 36 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 291.00 | 125 108.00 | | 289 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 159.00 | 12 314.00 | | 31 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 037.00 | 56 470.00 | | 111 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |