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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 2 317.00 | 1 761.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 1 194.00 | 2 099.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 189.00 | 79 846.00 | 127 343.00 | 207 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 480.00 | 83 356.00 | 1 636 123.00 | 1 719 480.00 |
BT Marchandises | 289 204.00 | | 289 204.00 | 289 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 612 810.00 | | 612 810.00 | 612 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 281.00 | | 1 011 281.00 | 1 011 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 761.00 | 83 356.00 | 2 647 405.00 | 2 730 761.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 619.00 | 95 944.00 | | 297 619.00 |
DL TOTAL (I) | 668 563.00 | 370 944.00 | | 668 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 977.00 | 1 417 694.00 | | 1 298 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 265.00 | 151 570.00 | | 237 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 290.00 | 177 306.00 | | 274 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 310.00 | 68 050.00 | | 168 310.00 |
EA Autres dettes | | 63 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 842.00 | 1 877 624.00 | | 1 978 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 405.00 | 2 248 568.00 | | 2 647 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 547.00 | 579 028.00 | | 799 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 160.00 | | 15 320.00 | 1 704 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 990.00 | | 588.00 | 1 505 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 500.00 | | 12 982.00 | 197 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 750.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 046.00 | 43 310.00 | | 40 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 229.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 42 081.00 | | 38 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 596.00 | 119 301.00 | 483 453.00 | 1 298 596.00 |
VI Groupe et associés | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 427.00 | 109 267.00 | 160.00 | 109 427.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 842.00 | 799 547.00 | 483 453.00 | 1 978 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 697.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 029.00 | 120 967.00 | | 14 029.00 |
ST Autres comptes | 45 848.00 | 39 823.00 | | 45 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 590.00 | 29 128.00 | | 29 590.00 |
YT Sous‐traitance | 10 755.00 | 10 282.00 | | 10 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 896.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 2 593.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 262.00 | 121 754.00 | | 136 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 697.00 | 107 279.00 | | 118 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 221.00 | 200 201.00 | | 100 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |