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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 798.00 | | 503 798.00 | 503 798.00 |
BZ Autres créances | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 188.00 | | 745 188.00 | 745 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 188.00 | | 870 188.00 | 870 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 131.00 | -147 133.00 | | -373 131.00 |
DL TOTAL (I) | -248 131.00 | -22 133.00 | | -248 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 284.00 | 1 098.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 261.00 | 601 092.00 | | 135 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 860.00 | 756 979.00 | | 696 860.00 |
EA Autres dettes | 264 913.00 | 389 329.00 | | 264 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 320.00 | 1 748 499.00 | | 1 118 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 188.00 | 1 726 366.00 | | 870 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 320.00 | 1 748 499.00 | | 1 118 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 284.00 | 1 098.00 | | 21 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 060.00 | | 3 213 060.00 | 3 213 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 060.00 | | 3 213 060.00 | 3 213 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 352.00 | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 687 472.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 828.00 | 2 780 648.00 | | 3 213 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 960.00 | 2 927 782.00 | | 3 586 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 131.00 | -147 133.00 | | -373 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 376.00 | 354 376.00 | | 354 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 519.00 | 231 519.00 | | 231 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
UX Autres créances clients | 503 798.00 | 503 798.00 | | 503 798.00 |
VB T. V. A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VC Groupe et associés | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 188.00 | 745 188.00 | | 745 188.00 |
VW T.V.A. | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 320.00 | 1 118 320.00 | | 1 118 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
ST Autres comptes | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 991.00 | | | 645 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 039.00 | | | 513 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |