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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 055.00 | | 226 055.00 | 226 055.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 307.00 | | 377 307.00 | 377 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 514.00 | -12 443.00 | | -125 514.00 |
DL TOTAL (I) | -514.00 | 112 556.00 | | -514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 325 543.00 | | 32 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 339.00 | 470 013.00 | | 204 339.00 |
EA Autres dettes | 135 709.00 | 600 114.00 | | 135 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 821.00 | 1 395 671.00 | | 377 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 307.00 | 1 508 227.00 | | 377 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 821.00 | 1 395 671.00 | | 377 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 485.00 | | 516 485.00 | 516 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 485.00 | | 516 485.00 | 516 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | 142 734.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 720.00 | 1 344 152.00 | | 519 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 235.00 | 1 356 596.00 | | 645 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 514.00 | -12 443.00 | | -125 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
UX Autres créances clients | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VC Groupe et associés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
VW T.V.A. | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
ST Autres comptes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |