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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 647.00 | | 928 647.00 | 928 647.00 |
BZ Autres créances | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 705 247.00 | | 1 705 247.00 | 1 705 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 247.00 | | 1 830 247.00 | 1 830 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 980.00 | 87 722.00 | | 90 980.00 |
DL TOTAL (I) | 215 980.00 | 212 722.00 | | 215 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 081.00 | 52.00 | | 32 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 853.00 | 480 946.00 | | 161 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 430.00 | 815 616.00 | | 936 430.00 |
EA Autres dettes | 478 637.00 | 327 172.00 | | 478 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 266.00 | 1 623 787.00 | | 1 614 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 247.00 | 1 836 510.00 | | 1 830 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 266.00 | 1 623 787.00 | | 1 614 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 081.00 | 52.00 | | 32 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 260.00 | | 3 888 260.00 | 3 888 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 260.00 | | 3 888 260.00 | 3 888 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 138.00 | |
GE Autres charges | | | 40 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | 794 361.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 340.00 | 2 641 490.00 | | 3 895 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 359.00 | 2 553 768.00 | | 3 804 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 980.00 | 87 722.00 | | 90 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 229.00 | 428 229.00 | | 428 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 637.00 | 478 637.00 | | 478 637.00 |
UX Autres créances clients | 928 647.00 | 928 647.00 | | 928 647.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VC Groupe et associés | 711 264.00 | 711 264.00 | | 711 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 247.00 | 1 705 247.00 | | 1 705 247.00 |
VW T.V.A. | 225 192.00 | 225 192.00 | | 225 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 266.00 | 1 614 266.00 | | 1 614 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 089.00 | | | 428 089.00 |
ST Autres comptes | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 913.00 | | | 778 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 571.00 | | | 551 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |