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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 310.00 | 1 582.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 7 153.00 | 7 007.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 051.00 | 7 462.00 | 8 588.00 | 16 051.00 |
BT Marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 271 773.00 | | 271 773.00 | 271 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 904.00 | | 324 904.00 | 324 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 955.00 | 7 462.00 | 333 493.00 | 340 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 264.00 | | | -62 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 141.00 | | | 292 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 493.00 | | | 333 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 141.00 | | | 292 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 505.00 | | 968 505.00 | 968 505.00 |
FG Production vendue services | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 992.00 | | 981 992.00 | 981 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 785.00 | | | 1 082 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 169.00 | | | 980 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891.00 | | 3 160.00 | 12 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | 3 160.00 | 12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | 4 133.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 4 133.00 | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
ST Autres comptes | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 519.00 | | | 346 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |