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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 3 521.00 | 8 323.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 845.00 | 3 521.00 | 8 323.00 | 11 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
BZ Autres créances | 302 970.00 | | 302 970.00 | 302 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 587.00 | 3 521.00 | 617 065.00 | 620 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | -969.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 158 274.00 | 124 030.00 | | 158 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | 7.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 128 251.00 | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 417.00 | 166 049.00 | | 287 417.00 |
EA Autres dettes | 92 903.00 | 53 502.00 | | 92 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 791.00 | 347 811.00 | | 458 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 065.00 | 471 842.00 | | 617 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 791.00 | 347 811.00 | | 458 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 660.00 | 7.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 014.00 | | 1 325 014.00 | 1 325 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 014.00 | | 1 325 014.00 | 1 325 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 176 543.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 625.00 | 491 692.00 | | 1 339 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 351.00 | 492 661.00 | | 1 306 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | -969.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
UX Autres créances clients | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VC Groupe et associés | 282 605.00 | 282 605.00 | | 282 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 741.00 | 483 741.00 | | 483 741.00 |
VW T.V.A. | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 791.00 | 458 791.00 | | 458 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
ST Autres comptes | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 051.00 | | | 185 051.00 |