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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
BZ Autres créances | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 843.00 | | 452 843.00 | 452 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 843.00 | | 577 843.00 | 577 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 441.00 | -54 168.00 | | -62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 62 558.00 | 70 831.00 | | 62 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 625.00 | 76.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 374.00 | 303 600.00 | | 159 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 481.00 | 199 571.00 | | 235 481.00 |
EA Autres dettes | 112 802.00 | 98 134.00 | | 112 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 284.00 | 601 383.00 | | 515 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 843.00 | 672 214.00 | | 577 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 284.00 | 601 383.00 | | 515 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | 76.00 | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 713.00 | | 971 713.00 | 971 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 713.00 | | 971 713.00 | 971 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 451.00 | 226 414.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 308.00 | 696 291.00 | | 975 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 749.00 | 750 460.00 | | 1 037 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 441.00 | -54 168.00 | | -62 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
UX Autres créances clients | 248 327.00 | 248 327.00 | | 248 327.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VC Groupe et associés | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 843.00 | 452 843.00 | | 452 843.00 |
VW T.V.A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 284.00 | 515 284.00 | | 515 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
ST Autres comptes | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |