| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 756.00 | 2 612.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 826.00 | 756.00 | 9 070.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 641.00 | 2 316.00 | 114 325.00 | 116 641.00 |
BZ Autres créances | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 169.00 | 2 316.00 | 231 853.00 | 234 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 995.00 | 3 072.00 | 365 923.00 | 368 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675.00 | -30 491.00 | | -3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 121 325.00 | 94 509.00 | | 121 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 587.00 | 842.00 | | 62 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 31 527.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 59 684.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 51 219.00 | 40 358.00 | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 598.00 | 132 412.00 | | 244 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 923.00 | 226 921.00 | | 365 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 598.00 | 132 412.00 | | 244 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 743.00 | | 447 743.00 | 447 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 743.00 | | 447 743.00 | 447 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 078.00 | 147 999.00 | | 455 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 753.00 | 178 490.00 | | 458 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 675.00 | -30 491.00 | | -3 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068.00 | | 3 759.00 | 6 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 759.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 674.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 674.00 | | 82.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 144.00 | 228 144.00 | | 228 144.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 598.00 | 244 598.00 | | 244 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | 3 232.00 | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586.00 | 1 587.00 | | 1 586.00 |
ST Autres comptes | 25 451.00 | 14 689.00 | | 25 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 222.00 | 14 403.00 | | 19 222.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 826.00 | 36 271.00 | | 48 826.00 |
YT Sous‐traitance | 11 444.00 | 2 502.00 | | 11 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | 3 232.00 | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 453.00 | 30 121.00 | | 90 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 354.00 | 6 260.00 | | 15 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 704.00 | 33 181.00 | | 57 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |