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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 1 872.00 | 9 796.00 | 11 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 253.00 | 1 872.00 | 14 381.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 191.00 | 4 478.00 | 134 713.00 | 139 191.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 910.00 | 4 478.00 | 145 432.00 | 149 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 164.00 | 6 350.00 | 284 813.00 | 291 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 972.00 | -29 968.00 | | -124 972.00 |
DL TOTAL (I) | 27.00 | 95 031.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 115 580.00 | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 920.00 | 157 924.00 | | 144 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | 70 817.00 | 47 360.00 | | 70 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 786.00 | 320 864.00 | | 284 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 813.00 | 415 896.00 | | 284 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 786.00 | 320 864.00 | | 284 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 617 709.00 | | 617 709.00 | 617 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 209.00 | | 620 209.00 | 620 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 204.00 | 96 294.00 | | 25 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 316.00 | 509 888.00 | | 662 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 288.00 | 539 856.00 | | 787 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 972.00 | -29 968.00 | | -124 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 243.00 | 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 370.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
ST Autres comptes | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |