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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 844.00 | 7 159.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 003.00 | 844.00 | 7 159.00 | 8 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 565.00 | | 327 565.00 | 327 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 568.00 | 844.00 | 459 724.00 | 460 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | -27 496.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 136 212.00 | 97 503.00 | | 136 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 610.00 | 54.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 47 720.00 | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 840.00 | 53 593.00 | | 155 840.00 |
EA Autres dettes | 92 345.00 | 19 697.00 | | 92 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 511.00 | 121 065.00 | | 323 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 724.00 | 218 569.00 | | 459 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 511.00 | 121 065.00 | | 323 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 610.00 | 54.00 | | 8 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 849.00 | | 1 028 849.00 | 1 028 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 849.00 | | 1 028 849.00 | 1 028 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 914.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 361.00 | 195 208.00 | | 1 030 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 148.00 | 222 704.00 | | 1 019 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | -27 496.00 | | 11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066.00 | | 4 937.00 | 3 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 4 937.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 606.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 606.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
UX Autres créances clients | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VC Groupe et associés | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 565.00 | 327 565.00 | | 327 565.00 |
VW T.V.A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 511.00 | 323 511.00 | | 323 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
ST Autres comptes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |