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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 499.00 | 1 796.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 13 482.00 | 14 176.00 | 27 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 374.00 | 14 981.00 | 743 393.00 | 758 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 285.00 | 57 307.00 | 3 062 978.00 | 3 120 285.00 |
BZ Autres créances | 1 599 643.00 | | 1 599 643.00 | 1 599 643.00 |
CF Disponibilités | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 165.00 | 57 307.00 | 4 768 858.00 | 4 826 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 539.00 | 72 288.00 | 5 637 251.00 | 5 709 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577 421.00 | | | 577 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 366.00 | 253 234.00 | | 904 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 366.00 | 378 234.00 | | 1 029 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 237 589.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 236 954.00 | | 241 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 258.00 | 1 469 104.00 | | 2 376 258.00 |
EA Autres dettes | 1 988 657.00 | 1 424 534.00 | | 1 988 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 884.00 | 3 368 180.00 | | 4 607 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 251.00 | 3 746 414.00 | | 5 637 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 884.00 | 3 368 180.00 | | 4 607 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 454 349.00 | | 10 454 349.00 | 10 454 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 349.00 | | 10 454 349.00 | 10 454 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 214.00 | 62.00 | | 39 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 573.00 | 4 966 025.00 | | 10 501 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 207.00 | 4 712 791.00 | | 9 597 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 366.00 | 253 234.00 | | 904 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 008.00 | | 461 366.00 | 297 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 405.00 | | 890.00 | 152 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | | 1 717.00 | 25 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 663.00 | | 458 759.00 | 118 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 8 254.00 | | 6 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 833.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 7 421.00 | | 6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 686.00 | 1 159 686.00 | | 1 159 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 860.00 | 355 860.00 | | 355 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 657.00 | 1 988 657.00 | | 1 988 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 304.00 | 2 989 304.00 | | 2 989 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VB T. V. A. | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 018.00 | 1 542 018.00 | | 1 542 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 372.00 | 5 305 372.00 | | 5 305 372.00 |
VW T.V.A. | 699 342.00 | 699 342.00 | | 699 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 884.00 | 4 607 884.00 | | 4 607 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 115.00 | 90 758.00 | | 206 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 074.00 | 4 014.00 | | 14 074.00 |
ST Autres comptes | 213 597.00 | 159 628.00 | | 213 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 644.00 | 32 184.00 | | 45 644.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 696 938.00 | 1 063 023.00 | | 1 696 938.00 |
YT Sous‐traitance | 235 116.00 | 99 881.00 | | 235 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 961.00 | 127 613.00 | | 242 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 900.00 | 90 758.00 | | 271 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102 375.00 | 996 322.00 | | 2 102 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 522.00 | 85 892.00 | | 196 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 391.00 | 423 321.00 | | 751 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |