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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 740.00 | 205.00 | 865 534.00 | 865 740.00 |
BZ Autres créances | 997 899.00 | | 997 899.00 | 997 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 639.00 | 205.00 | 1 863 433.00 | 1 863 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 639.00 | 205.00 | 1 988 433.00 | 1 988 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 758.00 | -564.00 | | 263 758.00 |
DL TOTAL (I) | 388 758.00 | 124 435.00 | | 388 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 043.00 | | | 184 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 160.00 | 266.00 | | 1 004 160.00 |
EA Autres dettes | 368 839.00 | | | 368 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 674.00 | 595.00 | | 1 599 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 433.00 | 125 031.00 | | 1 988 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 674.00 | 595.00 | | 1 599 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 732.00 | | 4 169 732.00 | 4 169 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 732.00 | | 4 169 732.00 | 4 169 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 690.00 | | | 4 212 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 932.00 | 564.00 | | 3 948 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 758.00 | -564.00 | | 263 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 178.00 | 1 972.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 178.00 | 1 972.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 178.00 | 1 972.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 096.00 | 481 096.00 | | 481 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
UX Autres créances clients | 865 461.00 | 865 461.00 | | 865 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VC Groupe et associés | 978 375.00 | 978 375.00 | | 978 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 639.00 | 1 863 639.00 | | 1 863 639.00 |
VW T.V.A. | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 674.00 | 1 599 674.00 | | 1 599 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 768.00 | | | 398 768.00 |
ST Autres comptes | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 715.00 | | | 420 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |