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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 576.00 | 1 153.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729.00 | 576.00 | 1 153.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 464.00 | | 276 464.00 | 276 464.00 |
BZ Autres créances | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 115.00 | | 680 115.00 | 680 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 844.00 | 576.00 | 806 268.00 | 806 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | -40 891.00 | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 156 097.00 | 84 108.00 | | 156 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 57.00 | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 228.00 | 295 247.00 | | 73 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 797.00 | 373 628.00 | | 402 797.00 |
EA Autres dettes | 158 012.00 | 137 608.00 | | 158 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 170.00 | 806 542.00 | | 650 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 268.00 | 890 651.00 | | 806 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 170.00 | 806 542.00 | | 650 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 132.00 | 57.00 | | 16 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 748.00 | | 1 697 748.00 | 1 697 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 748.00 | | 1 697 748.00 | 1 697 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 424 542.00 | | 1 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 202.00 | 1 342 980.00 | | 1 696 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 104.00 | 1 383 872.00 | | 1 665 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 097.00 | -40 891.00 | | 31 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 964.00 | 213 964.00 | | 213 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
UX Autres créances clients | 276 464.00 | 276 464.00 | | 276 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VC Groupe et associés | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 076.00 | 680 076.00 | | 680 076.00 |
VW T.V.A. | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 170.00 | 650 170.00 | | 650 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
ST Autres comptes | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 211.00 | | | 340 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |