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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 25.00 | 6 128.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153.00 | 25.00 | 6 128.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 825.00 | | 395 825.00 | 395 825.00 |
BZ Autres créances | 223 863.00 | | 223 863.00 | 223 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 688.00 | | 619 688.00 | 619 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 841.00 | 25.00 | 750 816.00 | 750 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | -26 012.00 | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 687.00 | 98 988.00 | | 166 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 72 830.00 | | 86 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 904.00 | 151 816.00 | | 255 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 221 411.00 | 120 125.00 | | 221 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 129.00 | 344 771.00 | | 584 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 816.00 | 443 759.00 | | 750 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 129.00 | 344 771.00 | | 584 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 267.00 | | 1 736 267.00 | 1 736 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 267.00 | | 1 736 267.00 | 1 736 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 052.00 | 419 513.00 | | 1 737 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 364.00 | 445 525.00 | | 1 695 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 687.00 | -26 012.00 | | 41 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
UX Autres créances clients | 395 825.00 | 395 825.00 | | 395 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 194 403.00 | 194 403.00 | | 194 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 688.00 | 619 688.00 | | 619 688.00 |
VW T.V.A. | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 129.00 | 584 129.00 | | 584 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
ST Autres comptes | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 730.00 | | | 386 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |