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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 104.00 | 4 406.00 | 5 698.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 104.00 | 4 406.00 | 5 698.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 815.00 | | 617 815.00 | 617 815.00 |
BZ Autres créances | 688 538.00 | | 688 538.00 | 688 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 372.00 | | 1 306 372.00 | 1 306 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 477.00 | 4 406.00 | 1 437 071.00 | 1 441 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 500.00 | -74 162.00 | | -5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 499.00 | 50 837.00 | | 119 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 047.00 | 498 541.00 | | 183 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 062.00 | 602 090.00 | | 735 062.00 |
EA Autres dettes | 378 611.00 | 347 007.00 | | 378 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 572.00 | 1 447 639.00 | | 1 317 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 071.00 | 1 498 477.00 | | 1 437 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 572.00 | 1 447 639.00 | | 1 317 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 002.00 | | 3 519 002.00 | 3 519 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 002.00 | | 3 519 002.00 | 3 519 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 38 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 461 889.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 679.00 | 2 095 955.00 | | 3 534 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 180.00 | 2 170 117.00 | | 3 540 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 500.00 | -74 162.00 | | -5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 016.00 | 387 016.00 | | 387 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 611.00 | 378 611.00 | | 378 611.00 |
UX Autres créances clients | 617 815.00 | 617 815.00 | | 617 815.00 |
VB T. V. A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VC Groupe et associés | 647 559.00 | 647 559.00 | | 647 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 353.00 | 1 306 353.00 | | 1 306 353.00 |
VW T.V.A. | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 572.00 | 1 317 572.00 | | 1 317 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
ST Autres comptes | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 447.00 | | | 705 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 318.00 | | | 520 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |